KAP: OTOKC [ ] OTOKOC OTOMOTIV TICARET VE SANAYI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1555150
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827483019C445D581F7417
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2025-12-31 2024-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,324,960,000 18,791,620,000
FINANSAL YATIRIMLAR 3,153,793,000 0
TICARI ALACAKLAR 15,570,153,000 15,079,653,000
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 613,901,000 608,714,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 14,956,252,000 14,470,939,000
DIGER ALACAKLAR 419,549,000 199,869,000
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 280,318,000 62,451,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 139,231,000 137,418,000
TUREV ARACLAR 23,824,000 35,838,000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV ARACLAR 23,824,000 35,838,000
STOKLAR 14,094,294,000 14,039,502,000
PESIN ODENMIS GIDERLER 1,482,852,000 1,451,062,000
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 417,742,000 204,278,000
DIGER DONEN VARLIKLAR 18,264,678,000 21,904,541,000
ARA TOPLAM 68,751,845,000 71,706,363,000
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 68,751,845,000 71,706,363,000
DURAN VARLIKLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 1,397,743,000 1,238,215,000
TICARI ALACAKLAR 554,132,000 605,236,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 554,132,000 605,236,000
DIGER ALACAKLAR 54,062,000 54,342,000
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,237,000 4,661,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 52,825,000 49,681,000
TUREV ARACLAR 24,413,000 52,650,000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV ARACLAR 24,413,000 52,650,000
MADDI DURAN VARLIKLAR 91,781,628,000 90,027,875,000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 943,769,000 1,029,321,000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 94,755,747,000 93,007,639,000
TOPLAM VARLIKLAR 163,507,592,000 164,714,002,000
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 10,371,389,000 12,610,786,000
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7,296,368,000 12,750,536,000
TICARI BORCLAR 22,400,389,000 22,492,970,000
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 15,641,314,000 15,797,399,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,759,075,000 6,695,571,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 429,272,000 464,078,000
DIGER BORCLAR 4,212,540,000 3,619,712,000
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 4,212,540,000 3,619,712,000
TUREV ARACLAR 15,388,000 25,153,000
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 2,117,481,000 503,961,000
KISA VADELI KARSILIKLAR 564,219,000 278,089,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 75,730,000 79,114,000
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 488,489,000 198,975,000
ARA TOPLAM 47,407,046,000 52,745,285,000
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 47,407,046,000 52,745,285,000
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 43,896,679,000 40,453,091,000
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 1,370,914,000 1,375,189,000
UZUN VADELI KARSILIKLAR 371,807,000 512,233,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 371,807,000 512,233,000
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 14,366,782,000 13,266,517,000
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 60,006,182,000 55,607,030,000
TOPLAM YUKUMLULUKLER 107,413,228,000 108,352,315,000
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 50,493,047,000 51,354,654,000
ODENMIS SERMAYE 136,000,000 136,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 2,810,905,000 2,810,905,000
ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VEYA ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI -1,606,000 -1,606,000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -181,993,000 -440,759,000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -5,967,864,000 -4,063,952,000
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 455,972,000 366,712,000
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 51,268,843,000 57,359,542,000
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 1,972,790,000 -4,812,188,000
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5,601,317,000 5,007,033,000
TOPLAM OZKAYNAKLAR 56,094,364,000 56,361,687,000
TOPLAM KAYNAKLAR 163,507,592,000 164,714,002,000